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構造化された外国為替


通貨市場の外国為替は1971年に設立され、1990年代の初めまで誰もがアクセスできませんでした。市場参入レベルが非常に高かったため、市場機会は銀行、ファンド、金融会社などの大規模投資家によってのみ積極的に使用され、必要な投資の合計は1,000万ドルに達する可能性がありました。インターネット取引を含む以下の市場の発展により、民間投資家を積極的に誘致し始めた多くの取引所仲介業者が魅力的な条件を提供することができました。

その結果、現代の外国為替市場は、大規模な参加者(企業)と個人投資家(個人)の両方を組み合わせています。一般的に言って、通貨取引で利益を上げることを目的とするボランティアは、このグローバル市場の参加者になることができます。すべての通貨市場参加者は、市場を「作る」人とその機会を利用する人の2つの大きなグループに分けられます。

マーケットを「作る」のは、まず第一に、彼ら自身と彼らの顧客の両方のために多くの外貨両替取引を毎日行う商業銀行です。これらの組織によって行われた取引は非公開にすることができます(この場合、2つの当事者が取引に同意します)。別の種類の取引は、大規模な商業銀行のネットワーク全体を表す電子通貨ネットワーク(ECN)を介して行われる操作です。そのような取引の中で、銀行はこの仮想取引会場で通貨の購入または販売の注文を出し、システムは注文された注文の売り手または買い手を自動的に見つけます-ネットワーク内の別の銀行。

外国為替市場参加者の最初のグループには、さまざまな国の中央銀行も含まれます。利益を得ることが主な目標である商業銀行とは異なり、中央銀行は他の優先事項を重視しています。特に、国の通貨レートを経済の健全性に必要なレベルに維持することです。

外国為替市場の大規模な参加者である中央銀行と商業銀行は、積極的にこの市場を形成し、独自の見積もりを行っています。このグループは通常、マーケットメーカーと呼ばれます。

外国為替市場参加者の2番目のグループは、市場を形成することができないが、その機会を積極的に利用して、既知の通貨レートで取引を行う組織と個人で構成されています。

このグループには、国際投資ファンド、多国籍貿易会社(輸出業者と輸入業者)、そしてもちろん個人投資家が含まれます。

Forexでの取引は24時間体制で行われますが、時間帯によっては、さまざまな地域が最も活発で、特定の通貨が最も流動的です。条件付きで外国為替取引は、アジア太平洋、ヨーロッパ、アメリカの貿易セッションに分けられます。これらは、1つの地域での営業日が完了すると貿易センターが移動する地域です。世界最大の金融センターの1つであるロンドンが住んでいるグリニッジ標準時(GMT)は、伝統的に基準点と見なされています。さらに、主に使用される他のタイムゾーンがあります-東部標準時(EST、ニューヨーク時間)、中央ヨーロッパ時間(CET)。

最初に市場はアジア太平洋地域によって開かれます-ヨーロッパが眠っている間に、ニュージーランド、オーストラリア、そして日本、シンガポール、香港が活発な貿易を開始します-これらの国の自国通貨を含む通貨ペアで最も高い流動性が見られることは明らかです。その後、貿易はスムーズにヨーロッパにシフトします。したがって、取引の大部分はヨーロッパの通貨で行われます。アメリカは貿易サイクルを終了し、外国為替セッションのこの期間で最も高い売上高は、米国が活発な取引関係を維持している国の米ドルと自国通貨で記録されます。それとは別に、まさにアメリカの貿易セッション中に、この期間にアメリカの経済データが公開され、その通貨が世界の金融市場で重要な位置を占めるように、大幅な為替レートの変更が行われます。


世界のアクセス可能な金融市場


技術開発は投資活動の変化に直接影響を及ぼしました。過去数十年間、世界の金融市場への投資への関心が着実に高まっており、その結果、インターネット取引が活況を呈しています。

金融市場は、その存在当初から、資本を増やしたいと切望する投資家を魅了していました。資本市場の重要性は、さまざまな国、経済部門、企業間での資源の移動と再配分が行われているため、過大評価することは困難です。

世界の商取引システムの運営には金融市場が必要です。伝統的に、3つの大きな市場セグメントが区別されます-通貨取引所外国為替、そしてまた株式と商品取引所。

外国為替市場の商品はお金です。ここではさまざまな通貨ペアが取引されていますが、流動性は高く、流動性は高くありません。ただし、一般的にこの市場は流動的です。つまり、常に買い手と売り手が存在し、貿易品目の需要と供給が常に存在します。株式市場の資産は、証券であり、株式から約束手形まで、さまざまな種類の資産です。商品市場では、先物契約を含むデリバティブ金融商品が取引されています。ここでは、石油とガス、穀物とコーヒー、肉と砂糖など、さまざまな商品を売買できます。

セグメントへの分割は非常に条件付きです。それらは一貫した金融システムに相互接続されており、ある市場で何らかの変更が行われた場合、別のセグメントで何が起こっているかも反映します。自然災害が小麦の収穫量の低下を引き起こしたとしましょう。それに続いてこれらの商品の価格が上昇し、この分野で働く企業のシェアが増加し、それに応じて為替レートも変化します。

さらに、金融市場は、為替市場と店頭(OTC)市場に分けられます。為替市場とは、取引が行われ、この取引所の規則や規制に従って取引が行われる特定の場所(取引所)の存在を意味します。世界最大の取引所には、NYSE(ニューヨーク証券取引所)とAMEX(アメリカン証券取引所)があります。証券およびデリバティブ金融商品の取引は通常、為替市場で行われます。

店頭(OTC)市場には特定の住所がありません。そのような市場タイプの特定の例は、24時間体制で機能し、その量で為替市場を克服する銀行間通貨市場外国為替です。

リストされている各市場タイプには、トレーダーにとっての利点があります。たとえば、為替市場はより組織化されており、そこで行われるプロセスは透過的であり、金融​​商品の価格は世界中で同じです。次に、OTC市場は、高い流動性、24時間のアクセス可能性、および低いエントリーレベルを意味します。

金融市場の主な参加者は、さまざまな国の中央銀行、金融および投資基金、商業銀行および証券会社、ならびに投機家およびヘッジャーです。

異なる金融市場での投機家(トレーダー)の仕事の原則は同じです。利益は、為替レートの違いであろうと、先物契約や株式の売買価格の違いであろうと、価格の違いで作られます。資本を増やす別の戦略があります。ポートフォリオ投資では、投資家は、価格が連続的に上昇する将来の資産に投資します。

金融市場の疑いの余地のない利点は、トレーダーの活動が制限されていないという事実です。ここでは、さまざまな量の投資を操作できるため、潜在的な利益の量も制限されません。

取引プロセスは最大限に簡素化されています。取引にアクセスするには、仲介会社(仲介会社、特別にインストールされたプログラムを備えたコンピューター)、取引プラットフォーム、およびインターネットアクセスのみが必要です。


通貨投機


外国為替市場は、トレーダーの分野で人気のある最大の金融市場です。その利点のいくつかは、24時間体制の運用、低いエントリーレベル、取引の迅速さ、そしてもちろん高い流動性です。

この銀行間市場での販売対象は通貨です。外国為替は、固定相場制が変動相場制に変更された1971年に設立されました。

Forexでの取引のアルゴリズムは単純です。通貨の売買と、レート差による利益の獲得です。短期投資と長期投資の両方を通貨市場で行うことができます。

通貨市場の参加者は、いわゆる「一次」エンティティ(輸入業者と輸出業者)、二次企業(商業銀行、多国籍企業、投資および年金基金、さらには仲介会社および取引会社)です。

通貨市場の動きは通常、いわゆるマーケットメーカーによって形成されます。これらはさまざまな国の中央銀行および商業銀行である可能性があります。銀行は、為替レートの見積もりを提示することで市場を形成します。

市場の主な取引手段は通貨ペアです。料金は、見積もり通貨の単位で表される基本通貨の価格を反映しています。為替レートの見積もりは2つの側面から行われるため、これはビッド(買い)とアスク(売り)の価格に反映されます。AskとBidの違いはスプレッドと呼ばれます。これは、商業銀行と証券会社が利益を得る場所です。

これが主要な世界通貨であるため、外国為替の取引の大部分は米ドルで行われます。投機的な取引通貨で人気のある他の通貨は、ユーロ、円、スイスフラン、英国ポンドです。

変動レートの場合、通貨レートは需給の法則に従って決定されます。特定の国の利益、購買力、インフレ、金利、そして世界市場における特定の通貨への信頼など、多くの要因が通貨レートの変化に影響を与えます。

Forexは24時間稼働していますが、1日のさまざまな時間帯に、さまざまな通貨ペアが多かれ少なかれ流動的である可能性があります。たとえば、米国の貿易セッション(7.00 EST)が開始される前は、最も流動性の高いのは米ドル、円、英ポンドなどの通貨です。ヨーロッパの貿易セッションは短期間の貿易に理想的です。

経験豊富なトレーダーにとって、通貨市場での取引を成功させるには、その機能法を適切に研究する必要があることは明らかです。確かに、市場で動きを形成できる最も重要な市場参加者は誰か、Forexでの貿易活動を開始するために必要なすべてを提供する仲介会社を見つける場所、およびこの会社が一致する必要がある基準を知ることは重要です。さまざまな取引手段から最も適切なものを選択し、取引を行うことが効果的で収益性の高い瞬間を検出することはそれほど重要ではありません。取引は直感に基づくのではなく、通貨レートに影響を与える可能性のある市場やイベントの詳細な分析に基づくべきであることを忘れないでください。


証券分野


証券は株式市場の商品です。特定の会社の株式を購入すると、投資家はその共同所有者になり、会社の利益からの彼の利益分配である配当を請求することができます。それとは別に、投資家は活発な証券取引を続け、市場で有利な条件でそれらを売買し、それによって株価差で利益を上げることができます。

株式市場は一次証券と二次証券市場に分けられます。一次証券市場は、企業が発行したばかりの証券が置かれるIPO市場です。この市場の主な参加者は、大企業、政府機関、金融および投資基金、年金基金、および個人投資家です。流通市場では活発な取引が行われ、証券はここで何十回も売買されます。二次証券市場は、為替市場と店頭(OTC)市場の両方である可能性があります。最初の市場では、証券取引所に上場している企業と事業所の株式のみが取引されます。世界最大の3つの証券取引所は、ニューヨーク証券取引所、東京証券取引所、NASDAQです。

大手証券取引所に上場されていない残りの証券はすべて、店頭(OTC)市場で売買され、自由に流通しています。したがって、証券取引所は、これらの金融商品が上場されている証券取引所の規則に従うことを意味しますが、OTC証券市場の価格は、取引参加者の交渉の結果に依存します。OTC市場の金融商品は、さまざまな伝統的セクターで働く中小企業の株式、新しいセクターの開発を開始し、成長と発展の可能性を秘めている企業の証券、そして政府証券です。

主なよく知られた種類の証券は株式と債券ですが、それらを除いて、株式の代替品は証券取引所で取引されます。たとえば、先物やストックオプション、為替手形、小切手、譲渡性預金などです。主な売上高は株式と債券です。

「シェア」という名前は、この金融商品の本質を完全に反映しています。シェアは、所有者が所有するシェアを持つ会社の総利益から利益シェアを取得する権利を所有者に与えるためです。

原則として、普通株式と優先株式の2種類の株式が区別されます。普通株式は株主総会で所有者に議決権を与え、株主が会社の共同所有者であることを意味し、さらに、そのような株式の所有者は株価差で利益を得る可能性があります。優先株の保有者は、普通株より流動性が低いものの、配当を受け取ることを考慮し、それらを取引することもできます。

以前は、株式は紙で発行され、企業の株主によって保管されていました。今日、そのような株式はほとんど存在しません。現代の株式は、特別なデータベース、つまり株主名簿の記録にすぎません。投資家が株式を取得した場合、この証券は預託機関のアカウントに貸方記入され、売却した場合、レコードはアカウントから削除されます。

他の人気のある種類の証券は債券です。債券は、この証券を発行した当事者が、債券を購入した当事者に、その費用だけでなく、一定期間中にこの費用の利息も支払う義務です。証券取引所では、この証券の(名目)が常にわかっているため、債券は通貨ではなく額面のパーセンテージで取引されます。

セキュリティ価格は、それが販売された価格です。価格はそれがもたらす利益に依存し、売り手と買い手が取引を行う瞬間に形成されます。

証券取引所では、いくつかの種類の金融業務が区別されます。まず、それはいわゆるスポット契約です-それらは取引の直後に決済され、迅速な支払いを意味します。2番目のタイプの金融業務は、商品市場での取引に類似したフォワード取引です。アービトラージ取引は、証券価格が異なる場合の証券取引所間の証券取引に基づいています。別の種類の操作–ブロック取引–は、大量の証券を取引することを意味します。


外国為替チャートの読み方


外国為替に取り組む基本的なスキル、特にチャートを読んで正しく解釈する能力を習得する必要があります。

まず、グラフを読む能力に直接関係する取引に関する基本的な知識を改訂しましょう。各通貨ペアは常に同じ方法で引用されます。たとえば、EUR / USDペアは常にそのように示され、EURが基本通貨であり、USDが見積もり通貨であることを意味し、それ以外の方法はありません。そのため、このペアのチャートが現在の価格変動を1.2155で示している場合、これは1ユーロが1.2155米ドルで購入されることを意味します。

取引量は取引している基本通貨の金額であり、100,000 EUR / USDを購入したい場合は、実際には100,000ユーロを購入します。

外国為替チャートにとって最も重要な瞬間を指摘しましょう:

通貨ペアを購入してロングポジションを開く場合、このペアを示すグラフの成長線が利益レベルを示していることを理解する必要があります。この場合、基本通貨は見積もり通貨に対して強化されます。一方、ショートポジションで通貨ペアを売り、チャートが下落を示している場合、それに応じて、それは潜在的な利益のレベルでもあります。この場合、基本通貨の価格は見積もり通貨に対して下落します。設定された時間枠を常に確認してください。多くのトレーディングシステムは、エントリポイントを定義するために異なる期間を使用します。たとえば、システムは4時間または30分のグラフを使用して、MACD、Momentumなどのインジケーターを使用するか、サポートラインとレジスタンスラインを使用して、通貨ペアの一般的な傾向を検出できます。

開いているチャートが、分析に必要な正しい期間を示していることを確認してください。

グラフの大部分では、ビッド価格はアスクよりも頻繁に表示されます。これらの価格は両方とも常に市場に存在することを忘れないでください。たとえば、EUR / USDペアの現在の価格は、1.2055ビッドレベルと1.2058アスクレベルになります。あなたが買うとき、あなたは常に他より高い売値でそれをします。そして、あなたが売るとき、あなたは最初のものより低い入札価格でそれをします。

また、多くの取引端末では、ストップオーダーを設定するときに(購入、指定された価格を超える場合は購入、価格が設定されたものを下回る場合は売却)、ビッドとアスクの両方の場合にストップを選択できることを考慮してください。

グラフの下部に表示される時刻は、特定のタイムゾーンの時刻を表示することを忘れないでください。たとえば、GMTやニューヨークの時刻にすることができます。この要素は外国為替取引で考慮され、トレーダーがファンダメンタル分析を積極的に使用し、したがって定期的に公開されるデータを重視する場合に特に重要です。

グラフを正しく読み取るには、上記のすべての要素が必要です。これは、チャートを扱う初心者によくある間違いを避けるのに役立ちます。


あなたの理想的なペア


外国為替市場での取引がお金で行われることはよく知られています。したがって、ここでのお金は商品と支払い手段の両方であるため、市場の主な貿易手段は通貨ペアです。

トレーダーにとって非常に重要な問題は、取引用の通貨ペアを選択することです。

通貨の表記にはラテン文字の3文字のコードが使用されます。通常、最初の2文字は通貨の原産国を表し、最後の文字は通貨名の最初の文字を表します(USD、ここでUS –米国、D –ドル)。

外国為替取引は常に通貨ペアで行われるため、完全な金融商品の表記は、EUR / USDなど、スラッシュで分割された通貨の2つのコード指定で構成されます。最初の通貨は基本通貨で、2番目の通貨は見積もり通貨です。運用は、価格が見積通貨で測定される基本通貨で行われます。言い換えれば、USD / JPYペアでは、トレーダーは日本円でドルを売買します。

外国為替市場で取引量が非常に多い最も人気のある通貨ペアがあります-これらは、特に、EUR / USD、USD / CHF、GBP / USD、USD / JPYです。

各通貨ペアには、効果的な取引を行うためにトレーダーが知っておく必要のある機能があります。EUR / USDペアは、初心者とプロのトレーダーの間で最も取引されています。このペアとの自信を持って取引するために、トレーダーはヨーロッパとアメリカの政治的および経済的生活で何が起こっているかを追跡する必要があります。

USD / JPYは人気で2番目であり、このペアの取引はアジア太平洋貿易セッション中に特に活発です。GBP / USDペアが3位になります。この楽器は、制御されていない不安定な動きが一般的であるため、初心者にとっては非常に難しい場合があります。

USD / CHFとGBP / USDのペアは、流動性が最も低いと見なされます。したがって、たとえば、USD / CHFペアの流動性が低いことは、ヘッジファンドにとっても、短期間に最大の利益を上げることを目標とするトレーダーにとっても非常に魅力的です。

質問に対する普遍的な答えはありません:貿易のためにどの通貨ペアを選ぶべきですか?しかし、トレーダーにとって最適な選択は、彼が動きを予測できるペアであることが知られています。初心者は、最初に取引戦略を選択してから、戦略の特異性、ボラティリティ、取引セッションの時間を考慮して通貨ペアを選択することをお勧めします。

ボラティリティは、特定の期間における通貨ペアの価格変動です。通貨ペアのボラティリティレベルは異なります。たとえば、GBP / JPYとGBP / USDはボラティリティの高いペアであり、価格が急上昇することがよくあります。したがって、突然の価格変動に合わせた特別な戦略を持つ専門家や投機家には、通貨ペアの取引をお勧めします。ボラティリティが最も低いペアは、EUR / CHFとEUR / GBPです。


グラフィックと数学のヒント


経験豊富なトレーダーは、金融活動の有効性を高めるために、市場分析を広く使用しています。分析には2つのタイプがあります。1つはさまざまな経済的要因の相関に基づく基本的な分析、もう1つは技術的な分析で、将来の変化を予測するために過去の価格行動を調査します。

テクニカル分析は、ファンダメンタルズよりもトレーダーの分野ではるかに人気があります。それを行うために、経済科学の専門家である必要はなく、世界の経済や政治で起こっている出来事をフォローアップする必要はありません。テクニカル分析を行うには、特定の金融商品の過去の価格データのみが必要です。このようなデータ、および必要なグラフを作成する手段は、どの取引ターミナルでも利用できます。

次に、テクニカル分析は2つのサブタイプに分けられます。たとえば、グラフィックサブタイプは、特定の時間間隔の価格グラフの分析に基づいています。

グラフィック分析では、価格はいくつかの方法で反映できます。一般的なのは、棒、線、日本のローソク足、練行足、かぎ足、点と図(X_O)などの反射手段です。

価格分析のグラフィック手法の不可欠な部分は傾向分析であり、傾向の方向がそのライフサイクルとともに検出されます。伝統的に、それらは短期的な傾向(長さ– 1日– 3か月)、中期(3か月– 1年)、および長期(1年以上)を区別します。トレンドの検出とそのライフサイクルの追跡は、収益性の高い取引を行うために重要です。必ずしもトレンドの始まりに到達する必要がないことはよく知られている事実です。より重要なのは、トレーダーにとってはるかに有益な時間間隔であるその中間です。

トレンドの始まりでは、取引量が増加し、価格は変動全体の平均1/4から1/3に変化します。トレンドのライフサイクルの途中で、取引の不況が発生します。現時点では、市場で大量の投機家が見られ、期間の終わりには、レートは初期レベルまで低下します。トレンドライフサイクルの終わりまでに、取引の量は減少しますが、価格は大幅に変化しません。専門家は、ライフサイクルの最後の期間の前半にも触れて、ライフサイクルの第2の期間中に長期取引を行うことをお勧めします。

テクニカル分析の数学的方法は、インジケーターとオシレーターが主な役割を果たすコンピューター分析です。原則として、貿易ターミナルには標準的な共通の指標のセットがあります。しかし、トレーダーが必要なパラメーターをレイアウトする独自のインジケーターを作成できるようにする手段もあります。

必要な指標は何ですか?彼らの助けを借りて、あなたは市場のトレンドを検出し、トレンドの変化の瞬間を指摘することができます。ただし、トレーダーは、異なるインジケーターを使用すると、まったく矛盾した状況になり、間違ったシグナルを示す場合があることを知っています。そのため、特定のグループの指標は、市場のトレンドの場合に伝統的に使用され、他のグループはフラットな状態で使用されます。市場のどのような状況でも信頼できる、いわゆる「絶対」指標は存在しません。オシレーターの主な機能は、市場の方向性の変化に関するシグナルを生成することです。

効果的な作業のために、異なるグループのインジケーターとオシレーターを使用し、それらを組み合わせて、考えられるネガティブな機能を平準化することを常にお勧めします。

インジケーターとオシレーターの3つのグループを区別します。トレンドのものは、市場のトレンドの存在下で機能することを目的としています(移動平均、エンベロープ、MACD、ボリンジャーバンド、パラボリックストップおよびリバース– SAR、+ / -DMインジケーター、 ADXインジケーター); フラットなもの、市場のトレンドがない場合に機能するのに役立ちます(ストキャスティクス、CCI、RSI、MACD-ヒストグラム); ボリュームインジケーター、ボリューム変化のダイナミクスを分析します。


外国為替市場で最適な入口と出口を探す


初心者が通貨市場の外国為替で取引を開始し、最初の損失と最初の利益を得るとき、彼らは取引におけるいくつかの要素の重要性を理解し始めます。特に、いわゆるエントリポイントを定義します。これは、市場に参入して取引を開始する適切なタイミングです。

ストップロス注文を使用して潜在的な損失のリスクを下げることができるだけでなく、貪欲に対処し、可能な場合は可能な限り高い利益を得ることが同様に重要です。市場に参入する適切な時期を定義するための多くのよく知られた推奨事項と方法があります。たとえば、主要な経済ニュースや世界的なイベントに焦点を合わせたり、技術指標を組み合わせたりすることができます。 、およびトレーダーは、参入に有利な瞬間を逃すことを決定できますが、市場参入に関連するこのオプションは、ポジションを閉じて市場から撤退する必要がある場合に重要になります。現代の取引の限界的な性質により、変化を長く待ちすぎて、オープンポジションで市場にとどまることが不可能になっています。また、

外国為替がそれほど混沌としていて不安定でなければ、市場からの最適な出口を選択してポジションを閉じるのは非常に簡単な作業かもしれません。経験豊富なトレーダーの意見では、各ポジションの成約注文は、(基本的および技術的な種類の)新しい市場データの発行時に常に見直されるべきです。

例を挙げましょう:1.2563でEUR / USDペアでショートポジションをオープンすると、同時にサポート/レジスタンスレベルは1.2500 /1.2620です。ストップロス注文を1.2625に設定し、利益注文を1.2505に設定します。これはデイポジションですが、オプションで2〜3日間保持できます。つまり、満期前にクローズする必要があります。そうしないと、市場が静止しておらず、ポジションをオープンしたときと比べて状況が大幅に変化する可能性があるため、予測できなくなります。ポジションはオープンで注文が設定されているので、市場とそこで起こっているイベントを監視し、設定された注文を調整するためにテクニカルインジケーターも使用する必要があります。たとえば、一部のトレーダーは、ミディアムポジション(長さ– 2〜4日)をオープンすることを好み、ストップロスオーダーを毎日10〜25ピップス下げようとします。同時に、トレーダーはニュースを監視し、現在のイベントがオープンポジションに悪影響を与える可能性がある場合に備えてストップロスレベルを下げています。利益レベルがすでにかなり高い場合、経験豊富なトレーダーは、ポジションを潜在的に利益のあるものから本当に利益のあるものに変更するために、ストップロスを開始点に移動しようとします。この場合のトレーダーの主な目標は、貪欲と用心のバランスを見つけることです。ポジションがどんどん開いたままでいる場合、利益レベルはより制限され、損失は減少するはずです。また、トレーダーは、市場で突然の動きが発生した場合、ポジションがまだ利益を示している場合でも、終値の注文にもっと注意を払うことが投機家にとって役立つことを常に覚えておく必要があります。

すべてのトレーダーが独自の戦略と習慣を持っていることは間違いありません。今日、一般的に人々は彼らの急速な増加を目的として彼らの資金を投資することにますます興味を持っています。唯一の問題は、投資リスクに対処できる人が少ないことです。そのため、資本は増加しますが、非常にゆっくりと銀行サービスを利用する人もいます。しかし、本当に大幅な投資の成長が必要な場合は、リスクを冒さなければなりません。リスクは、迅速かつ莫大な利益を得ることを夢見ている人々の絶え間ない伴侶です。


適切な取引システムの選び方


外国為替での取引を開始する前に検討する価値のある最も重要な要素の1つは、優れた取引システムを選択することです。すべてのForexシステムはパラメーターの範囲が異なるため、トレーダーが市場での作業を開始し、時間とお金を投資する前に、自分に最適なシステムを見つけることが不可欠です。

私たちは皆、私たちにとって非常に有益であり(誰もが「収益性」の独自の定義を持っていることを考えると)、日常の取引の観点から私たちに適したシステムを見つけたいと思っています(これは、ストレスのない取引の可能性を意味しますそのようなシステム)。
したがって、いくつかの重要な原則に基づいて取引システムを選択し、インターネット取引からの失望よりも多くの利益を得ることができるという保証を与える必要があります。
外国為替システムを検索する際には、次のことを考慮する必要があります。

1.システムの収益性は、1か月あたりのピップ数とアカウントのドル相当額の両方で示されます。ほとんどの場合、利益は月額ピップで表示され、この方法はさまざまな取引システムと比較して最も一般的です。
ただし、このアプローチでは注意が必要です。外国為替での取引が行われる額面価格は、各取引のリスクレベルに依存し、モデルの場合、このシステムで確立されたストップロス間隔に依存するためです。固定リスクのが使用されます。

2.最大の履歴システムドローダウン。
ピップまたはパーセンテージで表すことができます。最大履歴システムドローダウンは、トレーディングシステムのテスト中または実際の条件での作業中に過去に発生した最も重要なドローダウンのレベルです。ドローダウンデータは、トレーディングシステムの比較に使用できますが、このシステムでの作業を開始するために必要な準備金を見つけるためにドローダウンを使用することもできます。

3.利益と損失の相関関係。
これは、取引プロセスで発生した損失と比較した平均利益額です。高い比率はシステムの信頼性を意味しますが、数値は常に相関関係(利益/損失)で考慮および比較する必要があります。

4.高い利益/損失相関比は、システムが心理的に快適な取引の観点から受け入れられることができることを示す取引システムのボーナスです。

理想的には、この比率は2、3、またはそれ以上である必要があります。これは、トレーダーがシステムが本当に潜在的に収益性があり、可能な利益と損失の境界でバランスが取れていないことを確認するためです。

5.システムの論理性と一貫性。
妥当なドローダウンレベルで収益性の高いシステムを見つけることができ、さらにこのシステムが一貫している場合は、理想的なシステムを見つけました。ただし、収益性が高いレベルにとどまっている場合は、ドローダウンが少し高く、一貫性が少し低いシステムを受け入れることもできます。履歴データを処理して、システムの効率を確認してください。月次、四半期、および年次の結果から、システムについて多くのことがわかります。

6.取引に費やされた1日の時間。
1日4回15分間隔で設計されているシステムもあれば、数時間のシステムもあります。一部のシステムは、特定の時間にのみ取引されます。たとえば、重要な経済ニュースやプレビューリリースのときなどです。したがって、コンピュータの前にいる必要がある場合は、事前に通知されます。


取引心理学の程度


インターネット取引に関して、最も無視されている事実の1つは、取引心理学です。ほとんどのトレーダーは、数日、数か月、さらには数年を費やして、自分に最適な取引戦略を見つけようとしています。ただし、取引戦略はゲームの一部です。間違いなくこれは最も重要な部分の1つですが、お金の管理計画を立て、取引プロセスに影響を与える可能性のあるすべての心理的障壁を実現することはそれほど重要ではありません。インターネット取引と呼ばれる活動の成功は、前述のすべての側面の間の合理的なバランスを見つけることです。

市況において、損失が発生したとき、頭に浮かぶ最初の考えは何ですか?おそらくあなたは、「私の取引システムに何か問題があるのか​​もしれない」、または「その時点で取引すべきではないことを知っていた」と思うでしょう(あなたのシステムが潜在的に有益な取引の合図を出していたとしても)。しかし、結果によれば、将来そのような間違いを回避できるようにするために、間違いの性質をより深く分析しなければならない場合があります。

外国為替市場やその他の金融市場での取引では、統計があり、トレーダーの5%だけが目標を達成し、安定した利益を得ることができます。最も興味深い事実は、そのようなトレーダーと他のすべてのトレーダーの間にはほんの少しの違いがあるということです。これらの5%は、自分の過ちを考慮に入れて、学ぶべきものとして扱います。彼らは、小さな過ちでさえ貴重な教訓として見積もっています。彼らにとっての間違いは、彼らの取引プロセスを改善し、その後毎回それを改善するインセンティブです。最後に、成功と失敗の間のトレーダーにとってのこの小さな違いは、大きな違いになります。

私たちのほとんどは、(お金に関して)行われた間違いを取引の結果と相関させます。しかし、真実は、取引ルールに違反した場合、特定の市場の推奨事項に従わないと間違いが発生するということです。次の可能な市場シナリオを見てみましょう。

シナリオ1:システムは取引の合図を出します

1.シグナルが受信され、市場の状況は利益を得ることが約束されます。取引の結果:プラス、利益に関連。学んだ教訓:取引システムとそのシグナルに従う必要があります。したがって、与えられたチャンスに応じて、利益を得ることができるからです。これに対する保証は、取引システムに関連する取引の結果とその利点によって確認されます。間違い:なし。

2.シグナルが受信され、市場の状況は損失を被る可能性を示しています。取引の結果:マイナス、金銭的損失。学んだ教訓:各取引シグナルに従って利益を上げることは不可能であり、赤字取引はビジネスの不可欠な部分です。損失にもかかわらず、トレーダーは彼が彼の取引システムに従ったことを誇りに思っています。間違い:なし。

3.シグナルは受信されますが、受信されないため、市場の状況は利益を得ることが約束されます。取引の結果:中立。学んだ教訓:失望、トレーダーは各取引セッションが潜在的に赤字であると考え始め、利益を得るのはほとんど不可能です。その結果、トレーダーは自信を失います。間違い:システムから受信した取引シグナルを無視する。

4.信号は受信されますが、受信されないため、取引は潜在的に赤字になります。取引の結果:中立。学んだ教訓:トレーダーは「自分のシステムよりも生産的に仕事をすることができる」と考え始めます。トレーダーは、意識的に考えていなくても、システムを改善し、システムから受信した各信号を分析しようとします。無意識のうちに、自分のシステムよりもはるかに多くのことができると想定しているからです。この保証に基づいて、トレーダーはシステムの裏をかくことを試みます。そのような間違いは、原則として、取引システムに対する私たちの信頼に壊滅的な影響をもたらします。私たち自身の尊敬への自信は傲慢に変わります。間違い:取引シグナルの存在にもかかわらず、取引しないことに決めました。

シナリオ2:システムが取引の合図を出さない

1.トレーダーは市場の外にとどまります。取引結果:ニュートラル。学んだ教訓:規律を守ることは結果をもたらし、良い潜在的な機会が存在する場合にのみ仕事を始めるべきであるという理解があり、システムは関連するシグナルを与えます。トレーダーは自分自身と彼が使用する取引システムに自信を持っています。間違い:なし。

2.市場の状況が潜在的な利益を示しているので、トレーダーは取引を開始します。取引の結果:ポジティブ、利益を得る。学んだ教訓:この間違いは、トレーダー自身、彼のシステム、そしてトレーディングにおける彼のさらなるキャリアに大きな影響を及ぼします。トレーダーは、シグナルに基づかないより良い意思決定を行うことができるため、トレーディングシステムはまったく必要ないと考え始めます。この場合、トレーダーは自分の結論に基づいて取引を開始し、取引システムの機会に対する信頼は完全に失われます。彼自身の尊敬への自信は傲慢に変わります。間違い:シグナルなしで取引を開始。

3.市場の状況は潜在的な損失を示していますが、トレーダーは取引を開始します。取引の結果:マイナス、金銭的損失。学んだ教訓:トレーダーは自分の取引戦略を再考し始め、次回はシステムからシグナルを受信しなかったときに、市場に参入して取引する前によく考えます。トレーダーは、「私のシステムが関連するシグナルを出すときに市場に参入する方が良いです。そのような取引セッションだけが利益を得る可能性が高い」と考えます。したがって、トレーダーは取引システムをより信頼し始めます。犯した間違い:シグナルなしで市場に参入する。

ご覧のとおり、取引の結果とミスの間に相関関係はありません。最も重大なミスを犯した場合でも、結果は利益になる可能性がありますが、それはトレーダーのキャリアの終わりの始まりでもあります。前に述べたように、間違いは取引ルールの違反にのみ関係する可能性があります。

上記のすべての間違いは、トレーディングシステムのシグナルとさらなるアクションに関するトレーダーの決定に直接関係しています。

取引計画を立てれば、ほとんどの間違いを避けることができます。この計画は、市場への参入または市場からの撤退を決定する際に使用する基準で構成されており、資金管理計画、つまりリスクの合計に関する決定も含まれています。第二に、そして最も重要なのは、取引を開始するときに存在する可能性のあるすべての心理的障壁の前に作成したため、設定された計画に厳密に従う必要があります。

間違いにどう対処するか?

多くの方法がありますが、ここではそのうちの1つにすぎません。

ステップ1:それぞれの間違いは貴重な経験を積むのに役立ちます。自然に生じる失望の感情を避け、前向きな側面から間違いを扱うようにしてください。うつ病になる代わりに、自分に言い聞かせてください。正確に何を間違えたのですか?」

ステップ2:あなたが犯した間違いとその背後にある理由を正確に定義します。間違いの性質を理解することは、将来同じ間違いを避けるのに役立ちます。ほとんどの場合、あなたはそれを見る可能性が最も低い場所で間違いを見つけるでしょう。たとえば、損失を被る恐れがあるために取引システムに従わないトレーダーを考えてみましょう。しかし、なぜ彼は恐れているのですか?おそらくこのシステムが彼によく合わないからでしょう。例からわかるように、間違いの理由は表面にあるのではなく、そのような場合、問題の根本を突き止めることが重要です。

ステップ3:間違いの結果を評価し、良い結果と悪い結果の両方の結果のリストを作成し、それらを分析します。

ステップ4:アクションを実行します。計算されたアクションは、最後の最も重要なステップです。考え抜かれた行動を取ることを学ぶために、おそらくあなたはあなたの伝統的な行動の仕方を変えるべきです。間違いの理解、それらの分析、および関連する行動は小さいですが、それでも成功へのステップです。将来、そのシグナルを完全に信頼できるように、トレーディングシステムを再検討し、自分に最適な別のシステムを選択する必要があるかもしれません。

トレーディングセッションの結果が間違いと共通点がないことを理解することは、あなたに新しい機会を開き、その枠組みの中であなたはそれぞれの間違いの真の内面を理解することができます。金融市場で成功する方法は複雑で長く、間違いを訂正し、それを繰り返さないようにするプロセスには多くの時間がかかります。

このプロセスに対処する方法は、トレーダーとしての未来、そして最も重要なことを強い個性として構築するのに役立ちます。


外国為替心理学:取引計画と感情的な爆発の間の境界を保つことを学ぶ


外国為替取引の教育を提供する多くの組織は、市場の最も重要な側面である人間性を無視しています。

たくさんのチャート、ピボットポイント、移動平均、トレンドライン、フィボナッチレベル、さらには自動取引の最先端の開発を簡単に見つけることができます。Forex専用のWebサイトは、トレーダーに必要なデータを、膨大な数のニュース、インタビュー、予測、意見とともに公開しています。

市場の出入りシグナル、サポートライン、レジスタンスラインを見つけることもでき、これらすべてを取引プロセスの意思決定における効果的なヘルプとして使用できます。これらすべてが最初の段階で初心者を感動させることは間違いありません。したがって、損失を被り、リスクを低減したいという可能性は、多かれ少なかれ経験豊富なトレーダーの大多数が効果的に取引するのに役立つ追加の方法を探す動機になります。

実行するすべての取引セッションで取引計画を立てることの重要性を認識している場合は、ポジションを開いた後、市場が突然変化し始め、感情と自己の両方に影響を与えるという疑問の感覚に精通している必要があります。 -自尊心。

あなたは間違いなく動揺していますか?

市場が論理に反して動いているのを見ている間、あなたの感情は最初に選択されたポジションを完全に変えるようにあなたを促し始めます、そしてあなたは前もって構築されたあなた自身の取引計画を無視します。

一方、すべての教材、ビデオ、および同僚は、取引計画の最も重要な役割について1つの合意を主張しています。そして、この公理を取り除くことはできません。

本当の専門家は彼らの「内なる自己」、つまり彼らの無意識に耳を傾けることを学ぶべきです。私たちの心は膨大な量のデータを保持することができます。五感は私たちの人生経験を豊かにするのに役立つので、私たちは常に五感を使います。私たちの無意識は私たちの生活のあらゆる側面に向かって働きますが、意識的な心には限られた能力しかなく、通常、私たちが日常の一般的なタスクを解決するために使用します。

私たちが取引するとき、私たちの経験はすべて私たちの心の奥深くに集中し、「目に見えないアナリスト」と呼ばれる人もいれば、第6の感覚と呼ばれるものをゆっくりと積み上げていきます。

外国為替市場の主な特徴はそのボラティリティであり、トレーダーの80%は2〜3日以上市場ポジションを開いたままにしないが、大多数はデイトレーダーであるため、市場の状況が変化することは容易に理解できる。電光石火のスピード、したがって取引計画を構築することは、昔ながらの手順として扱うことができます。

感情と心の葛藤を和らげる唯一の方法は、自分の優先順位を正しくする方法を学ぶことです。初心者は十分な感情的な経験がなく、市場プロセスに関連する何かを感じることができないため、まず第一に、取引計画のメカニズムに依存することをお勧めします。

これを実際に実行するために、チャート解釈の技術を勉強する時間を自分に与え、事前に経済カレンダーとそのデータを勉強して仕事の準備をし、徹底的な取引計画を立てることを学びます。取引の決定がなされた後、何が起こってもそれを変更しないでください。この場合、取引戦略を実行する間、ロボットのように振る舞う必要があります。ここにあなたの感情のための場所があってはなりません。

あなたの専門能力開発の過程で、時間の経過とともに、あなたの「目に見えないアナリスト」はあなたの取引決定を規制し始め、存在し、作業プロセスに参加します。今こそ、市場を感じるのに役立つ感情のための別のスペースを作成する時です。取引プロセスで感情を用量で使用し、感情的要素と合理的要素を組み合わせますが、それらを混合しないことは、プロ意識を示し、最適な取引結果を達成するのに役立ちます。


取引についての基本的な真実


1.外国為替取引の基礎を学びます。多くの人が自分のしていることを理解していないのは驚くべきことです。「トレーディング」と呼ばれるビジネスで非常に高いレベルを達成し、数少ない本当に成功したトレーダーの1人になるためには、自分で選択したこの種の活動について十分な教育を受ける必要があります。これは、最も有名な大学の1つで卒業証書を取得する必要があるという意味ではありません。市場はあなたがどこで勉強したかを気にしません。最も重要なのはあなたの教育の質です。
2.市場ほど広範なもの
はありません。3。芸術は市場に出回っていませんが、それを読む能力があります。波を「サドル」することは、波の犠牲になるよりもはるかに望ましいことです。
4.トレンドに合わせた取引は、市場のピークまたはボトムで作業するよりもはるかに望ましいです。
5.市場には、上昇、横向き、下降の少なくとも3つのタイプがあります。それらのそれぞれに取り組むための異なる戦略を選択してください。
6.強気相場で買わないでください、弱気相場で売らないでください。
7.利益を増やし、損失を削減します。
8.あなたの利益を成長させますが、あなたの貪欲に道を譲らないでください。あなたが高い利益を得るとすぐに、それを多様化し、新しい取引セッションのためにシェアだけを残します。一つの取引が超利益になることを期待するのは当然ですが、それは現実からは程遠いものです。ポジションを長く開いたままにしないでください。また、残りの残高なしで、得た利益のすべてを市場に投資しないでください。
9.損失を制限するために、保護ストップを使用します。
10.常にストップロス注文を使用し、状況が変化することを期待して損失を拡大させないでください。通常、そのような方針は経済的損失の額を増やすことさえあります。あなたは何かを勝ち取るでしょうが、あなたはまた何かを失うでしょう。損失の理由を調べて、作業を続けてください。市場に参入する前に、事前に許容可能なレベルの利益とリスクを定義する習慣に成長させます。
11.丸い数字で保護ストップを設定することは避けてください。長いポジションの保護ストップは、整数の数字(10、20、25、50、75、100)の下に設定し、短いポジションの保護ストップは、それらの上に設定する必要があります。
12.ストップロスの設定は芸術です。トレーダーは、価格チャートの技術的要因と資金管理の原則を組み合わせる必要があります。
13.損失を分析します。それらから学ぶ。これらは明らかにあなたにとってかなり費用のかかるレッスンです。したがって、ほとんどのトレーダーは、彼らが彼らについて考えるのが好きではないという理由だけで彼らの過ちから学ぶことはありません。
14.発生するすべての問題を冷静に扱います。最初の損失は最小の損失です。
15.作業を続けます。外国為替では、かなり長い間市場にとどまっている人々は、大きな市場の動きのために最終的に大きな利益のチャンスを得ます。
16.初心者の場合は、ミニアカウントでの作業を開始し、少なくとも1年間はミニアカウントでの作業を続けてください。これにより、多額のお金を失うことなく、成功と失敗を分析できます。
17.最後に利用可能な資金で取引を開始しないでください。アカウントで取引するのに十分な資金があることを確認してください。市場が一時的に反対に動いたときにすぐにお金が不足することはありません。
18.より公平で、感情的ではありません。
19.資金管理の原則を積極的に使用します。
20.多様化しますが、やりすぎないでください。
21.衝動取引を信用しないでください:常に計画を立ててください。
22.常に明確な目標を策定する必要があります。
23.取引システムを構築するための5つのステップ:
1。一般的なアイデアから始めます。
2.それを特定のルールのセットに変換します。
3.チャートのすべてをチェックします。
4.デモアカウントでシステムをテストします。
5.結果を見積もります。
24.作業を計画し、取引計画に取り組みます。
25.計画に従って取引し、恐れ、貪欲、希望を拒絶します。市場に参入する時期、リスクを冒す準備ができている金額、および利益を得る予定の時点を事前に定義します。
26.あなたの計画に厳密に従ってください。ポジションをオープンしてストップロスレベルを選択した場合は、ストップが機能する前に決定を変更しないでください。そうしないと、即時の変更を必要とする基本的な性質の合理的な理由があります。
27.取引戦略では、価格予測、タイミング、資金管理という3つの重要な要素を考慮に入れる必要があります。価格予測は、市場にどのような傾向があるかを示しています。タイミングは、エントリーポイントとエグジットポイント、および資金管理(取引で使用される合計)を定義します。
28.上昇市場で効果的に機能するトレーディングシステムは、下降市場で間違ったシグナルを与える可能性があります。
29.すべてを少なくとも2回チェックします。
30.取引に関連するすべてのものは保証レベルではなく、確率レベルにのみ存在するため、常に「可能性」について考えてください。あなたは「正しい」決定を下すことができますが、市場があなたに逆らって動いているのを見てください。失敗がないことを期待しないでください。失敗はトレーダーの仕事の不可欠な部分であり、回避することはできません。
31.個人のニーズに最適と思われる戦略のみを使用して取引します。
32.リスクを管理する:
1。ポジションを開くときに、資本の3〜4%を超えるリスクを冒さないでください。
2.市場に参入する前にエントリーポイントを定義します。
3.所定の金額を失った場合は、取引を終了し、失敗の理由を分析し、一時停止して、自信がある場合にのみ市場に戻ってください。
33.自分自身に正直に答えてください:あなたは取引から何を得たいですか?
34.マージンコールの状況を避けます。
35.利益を生むポジションの前に、赤字ポジションを閉じます。
36.最初に長期的な条件で取引することを学び、その後で初めて短期的な取引を開始します。
37.合意された見解を無視するようにしてください。金融マスメディアが言うことすべてを真剣に受け止めないでください。
38.マイノリティにいることを快適に感じることを学ぶ。あなたが本当に正しい場合、大多数の人々はあなたに同意しません(90%の敗者対10%の成功)。
39.テクニカル分析は、経験と継続的なトレーニングによって習得されるスキルです。常に学生のように感じるようにしてください。
40.チェックされていない情報に注意してください。受け取った情報が正しいかどうか市場があなたにプロンプ​​トを出すまで待ち​​、そうであれば、形成トレンドのポジションを開きます。
41.ゴシップを購入し、ニュースを販売します。
42.適切な時期を選択することは、外国為替での取引における重要な要素です。
43.「購入して待つ」戦略は、外国為替市場の戦略ではありません。
44.ブローカーに口座を開設するときは、最初の預金額だけでなく、取引する期間も考慮してください。これはあなたがあなたの資本を節約し、ラスベガスの原則を回避するのに役立ちます:「私はお金がなくなるまで取引します」。この経験は、市場で長く働くことができる人は、最終的にはかなりの利益を得るということを示唆しています。
45.トレーディングジャーナルを保管してください。始値、価格変動、ストップオーダー、そして個人的な観察に関する情報を常に記録します。時々記録を読み、あなたの行動を分析するのにそれらを使用してください。
46.過剰取引しないでください。
47.リアルとデモの2つのアカウントを開きます。実市場で働き始めた瞬間、勉強は終わりません。代替戦略をテストするためにデモアカウントを使用します。
48.迷信的である場合、何かが心配なときに取引しないでください。
49.テクニカル分析は、将来の価格変動と市場動向を予測する目的でチャートを使用して市場を調査しています。
50.チャートは、現在の市場状況の「強気」または「弱気」の性質を反映しています。
51.価格チャートを構築する目的は、取引の発展傾向を追跡するために、それらのオリジネーションの初期段階でトレンドを定義することです。
52.ファンダメンタル分析は、市場の動きの理由、技術的–その影響を研究します。
53.トレーダーは、ロングポジションを開くか、ショートポジションを開くか、何もしないかの3つの決定オプションに出くわします。上昇する市況では、最初の戦略を選択することをお勧めします。市場が下落している場合は、2番目の市場がより効果的です。市場に横ばいの動きがある場合、3番目の戦略-市場の外にとどまる-は通常最も賢明な決定です。
54.パターンが広いほど、可能性は高くなります。「より広い」という言葉は、価格パターンの高さと幅を示します。高さはそのボラティリティ、幅、つまり完全な形成に必要な時間を反映しています。パターンのサイズが大きいほど、価格変動(ボラティリティ)が大きくなり、その形成に時間がかかるほど、パターンが重要になり、さらなる価格変動の可能性が大きくなります。
55.トレンドラインを描くには、常に2つのポイントが必要であることを忘れないでください。
56.移動平均は単なる反応です。この指標は市場を追跡し、トレンドを示しますが、それはその予測の後でのみです。
57.終値が移動平均を上回った場合、これは購入の合図です。販売の合図は、移動平均よりも低い価格変動です。
58.サポートとレジスタンスは、市場への参入と撤退に使用される最も効果的なグラフィック機器です。サポートとレジスタンスは、ストップロスを設定するために特に価値があります。
59.商品市場の他の金融商品と比較して、米ドルとの相関が最も大きい金融商品は金です。金とドルの価格は通常反対方向に動きます。
60.円は、商品市場の価格変動、および日経指数、日本の株式市場および不動産市場の変動に非常に敏感です。

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